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Vorlage - 2016/0383-1  

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2016/0383
Federführend:FD Finanzen   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
03.03.2016 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde (offen)     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
1. Nachtragshaushalt 2016 Stand 25.02.2016

Beschlussvorschlag:

a) Der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung empfiehlt, den 

    Beschluss zu c) zu fassen.

 

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu c) zu fassen.

 

c) Der Rat beschließt die 1. Nachtragssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das  
    Haushaltsjahr 2016 in der dieser Beschlussvorlage beigefügten Fassung.

 

    Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept und eine Stellenbeschreibung für die
    EG9-Stelle (bisher Feuerwehrgerätewart) zu erarbeiten und mit dem Rat abzustimmen.

 

 


Sachverhalt:

Der Fachbereichsausschuss für Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung hat in seiner Sitzung am 24.02.2016 den 1. Nachtragshaushalt beraten und zusätzlich empfohlen, zur Neubeschaffung eines Decontaminationsfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Bilm zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 25.000,00 € einzuplanen. Das kürzlich beschaffte Gebrauchtfahrzeug wird wieder verkauft.

 

Auf Grund der insgesamt veranschlagten Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen stellt sich der 1. Nachtragshaushalt 2016 nun wie folgt dar.

 

1. Ergebnishaushalt

 

 Ordentliche Erträge      41.902.900 €

 Ordentliche Aufwendungen     44.479.200 € 

 

 Ergibt einen Haushaltsfehlbetrag von       2.576.300 €

 

 

2. Finanzhaushalt

 

 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   39.400.100 €

 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   40.525.500 €

 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit      1.125.400 € 

 

 Einzahlungen für Investitionstätigkeit     4.405.600

 Auszahlungen für Investitionstätigkeit   16.936.600

 Saldo aus Investitionstätigkeit    12.531.000 €

 

 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   10.881.800

 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        411.000

 Saldo aus Finanzierungstätigkeit    10.470.800 

 

Bedingt durch das Saldo aus Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen, insbesondere der Grundstücksankäufe, erhöht sich die bisher vorgesehene Kreditaufnahme von 1.270.100 € um 9.593.700 € auf nun 10.863.800 €. Die daraus resultierenden höheren Zins- und Tilgungsaufwendungen sind entsprechend veranschlagt.

 

Durch die Erhöhung der Kreditaufnahme entsteht eine Genehmigungspflicht der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 durch die Kommunalaufsichtsbehörde, die nach Beschlussfassung kurzfristig beantragt wird.

 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung, der angepasste Ergebnis- und Finanzhaushalt mit den jeweilig betroffenen Produkten sowie der neue Stellenplan sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

siehe Nachtragshausalt

siehe Nachtragshaushalt

Aufwendungen

siehe Nachtragshaushalt

siehe Nachtragshaushalt

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

siehe Nachtragshaushalt

siehe Nachtragshaushalt

Auszahlungen

siehe Nachtragshaushalt

siehe Nachtragshaushalt

 

 


Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016 einschließlich Stellenplan

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 1. Nachtragshaushalt 2016 Stand 25.02.2016 (977 KB)    
Stammbaum:
2016/0383   1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0383-1   1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016   FD Finanzen   Beschlussvorlage
2016/0383-2   1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016   FD Finanzen   Beschlussvorlage