a) Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste empfiehlt, den Beschluss zu c.) fassen.

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu c) zu fassen.

c) Der Rat nimmt den Bericht über die zweite örtliche Prüfung der Stadtkasse Sehnde für das Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis

Mit dieser Beschlussvorlage wird der Bericht über die zweite örtliche Prüfung der Stadtkasse Sehnde für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt. Als Ergebnis der örtlichen Kassenprüfung kann der Stadtkasse Sehnde die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte mit Einschränkungen bescheinigt werden.

Zu den Prüfungsbeanstandungen im Prüfungsbericht wird wie folgt Stellung genommen:

Nicht zeitgerecht erfasste Anordnungen - PB 1 und 2:

Nach der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und die Stadtkasse besteht die Verpflichtung, bei Begründung einer Forderung die entsprechende Sollstellung vorzunehmen. Hierzu hat es bereits mehrere Schnittstellengespräche mit allen Fachdiensten und Stabstellen gegeben. Zusätzlich wird dem Rechnungsprüfer bei jeder fehlenden Sollstellung schriftlich begründet, warum diese nicht zeitgerecht erfolgt ist. Hiermit sollen die Organisationseinheiten zur sofortigen Erstellung der Sollstellungen bei begründeten Forderungen sensibilisiert werden. Es wird jetzt mit Nachdruck darauf hingewirkt, dass die Sollstellungen rechtzeitig erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Forderungen im System erfasst und somit geltend gemacht und ggf. beigetrieben werden.

Unzureichende Mitwirkung der Verwaltung bei der Kassenprüfung - PB 3:

Die Budget- und Produktverantwortlichen werden sensibilisiert, Rückfragen des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu beantworten bzw. weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bericht über die Prüfung der Stadtkasse Sehnde im Haushaltsjahr 2024